LA GESTIÓN DE RIESGO ÓPTIMA PARA EL TRADING

Adentrándonos más en éste maravilloso mundo del trading, veremos que en nuestros comienzos caeremos en las falsas promesas de determinados gurús que nos muestran falsamente una gran rentabilidad gracias a su “entrada”. El enfoque solamente en la entrada en cierta forma ha alcanzado una importancia tan grande que nos hace olvidarnos de que existen otros pilares importantes que debemos respetar dentro del trading, para poder ser rentables a largo plazo. Uno de esos pilares se llama: La Gestión de Riesgo.

Esa frase de “La Gestión de Riesgo” le añado la palabra “óptima” porque no nos vale cualquier gestión que hagamos. Nosotros necesitamos aplicar la mejor gestión de riesgo sin importar lo que ciertos farsantes del trading vendan. Sin más preámbulos, os enseñaré en las líneas siguientes como podéis mejorar vuestros resultados en trading y a la vez protegeros de una racha larga de stops si aplicáis este pilar tan importante a vuestro trading.

Para profundizar más en el tema de la gestión de riesgo, nombraremos brevemente los 3 tipos de gestión que puedes aplicar desde hoy mismo y luego procederé a su explicación:

  • Gestión de Riesgo Superconservadora: Arriesgar el 1% de tu capital en cada entrada
  • Gestión de Riesgo Conservadora: Arriesgar el 2% de tu capital en cada entrada
  • Gestión de Riesgo Moderada: Arriesgar el 3% de tu capital en cada entrada

Las 3 tipos de gestión de riesgo que acabas de leer van en proporción al perfil de traders que seas.

Si eres un Trader Superconservador, arriesgando el 1% de tu capital en cada entrada te aportará estos beneficios:

  • 1º Beneficio: Si tienes un año muy muy bueno de trading puedes conseguir hasta un 60% de rentabilidad y en años normales puedes conseguir en torno a 20%-40% de rentabilidad 
  • 2º Beneficio: Una racha de stops se convierte en algo fácil de superar puesto que arriesgando un 1% de nuestro capital en cada entrada, necesitamos 100 stops seguidos para arruinar la cuenta (algo bastante improbable)
  • 3º Beneficio: Al superar fácilmente cualquier racha de stops (mencionada en el segundo beneficio) nuestra psicología se vuelve más fuerte puesto que es toda una hazaña sobreponerse a ese tipo de situación

Si eres un Trader Conservador, arriesgando el 2% de tu capital en cada entrada te aportará estos beneficios:

  • 1º Beneficio: Si tienes un año muy muy bueno de trading puedes conseguir hasta un 120% de rentabilidad y en años normales puedes conseguir en torno a 40%-60% de rentabilidad 
  • 2º Beneficio: Una racha de stops se convierte en algo fácil de superar puesto que arriesgando un 2% de nuestro capital en cada entrada, necesitamos 50 stops seguidos para arruinar la cuenta (algo bastante improbable)
  • 3º Beneficio: Al superar una racha de stops del 2% que es psicológicamente hablando más difícil de digerir que con el 1%, tendremos una psicología a prueba de balas, en lo que respecta al trading

Por último y no menos importante, si eres un Trader Moderado, arriesgando el 3% de tu capital en cada entrada te aportará estos beneficios:

  • 1º Beneficio: Si tienes un año muy muy bueno de trading puedes conseguir hasta un 180% de rentabilidad y en años normales puedes conseguir en torno a 60%-80% de rentabilidad
  • 2º Beneficio: Una racha de stops se convierte en algo fácil de superar puesto que arriesgando un 3% de nuestro capital en cada entrada, necesitamos 33 stops seguidos para arruinar la cuenta (algo bastante difícil pero no improbable)
  • 3º Beneficio: Al superar una racha de stops del 3% que es bastante más duro de digerir que con el 2%, tendremos una psicología inquebrantable, en lo que respecta al trading.

Es fácil decidirse por una de las 3 en estos momentos, pero no te dejes llevar por lo que implica una y otra, piensa en cómo te sentirás cuando vengan las pérdidas para poder tomar la decisión más adecuada según tu perfil de trader. Porque yo sé que todos nos consideramos muy arriesgados y todos queremos ser los que más ganan en los mercados, hasta que una racha de stops viene y es ahí donde cuesta tomar decisiones dentro del trading.

Pero bueno como todo se puede ensayar en el trading, podemos operar todo un año en simulado con cada gestión de riesgo y aplicar en real la que nos haga sentir más cómodo. Eso fue una de las tareas que hice antes de entrar a real, y acabé decantándome por arriesgar sólo el 1% de mi capital (que es lo que veis todos los días en mi cuenta de Instagram @tradingconexito_ cuando enseño la operativa en directo).

Finalizando con éste artículo, espero que te haya gustado y hayas aprendido lo imprescindible sobre la gestión de riesgo para aplicarlo a tu propia operativa de trading

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